目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分    2021年度部门决算情况说明

第四部分　  名词解释

第五部分　  附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

我单位的基本职责是实施义务教育，促进基础教育发展。本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用学校经费，把每一笔资金都用在刀刃上，保障学校安全运转，保证学校正常教学秩序。我单位紧紧围绕工作总目标，积极认真地履行各项工作职责，全面完成各项工作任务，圆满完成年度工作目标。

二、机构设置情况

我单位为县编办核定的股级建制全额拨款事业单位，成立于1998年，隶属临县教育科技局，实有在职职工50人。我单位占地面积13566平方米，建筑面积6306平方米，操场面积4783平方米，专任教师学历合格率100％，学校拥有教学楼、办公楼、男女生公寓楼、教师公寓楼、学校配有图书室、仪器室、理化生实验室、科技馆、青少年创新工作室、音美专用教室、体育器材室、电脑室、200米塑胶操场，为实施素质教育奠定了良好的基础。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10908919.23元、支出总计11296665.25元。与2020年相比，收入总计增加3761392.79元，上升52.62％，支出总计减少3914509.76元，上升53.02％。主要原因是2021年校园维修工程及教学设备更新。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10908919.23元，其中：财政拨款收入7886897.48元，占比72.3％；其他收入3022021.75元，占比27.7％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11296665.25，其中：基本支出5598111.48元，占比49.55％；项目支出5698553.77元，占比50.45％；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7886897.48元、支出总计8282601.25元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加763161.93元，上升10.71％，财政拨款支出总计增加900445.76元，上升12.19％。主要原因是2021年校园维修工程及教学设备更新。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8282601.25元，占本年支出合计的73.32％。与2020年相比，财政拨款支出增加900445.76元，上升12.19％。主要原因是2021年校园维修工程及教学设备更新。其中，人员经费7360908.08元，占比88.87％，日常公用经费921693.17元，占比11.13％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8282601.25元，主要用于以下方面：教育（类）支出6967647.61元，占84.12％；社会保障和就业（类）支出597417.6元，占7.21％；卫生健康（类）支出250622.04元，占3.03％；住房保障（类）支出466914元，占5.64％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算6039500元，支出决算8282601.25元，完成年初预算的137.14％。其中：

教育（类）支出年初预算4821200元，支出决算6967647.61元，完成年初预算的144.52％，用于职工工资福利、日常开支等；社会保障和就业（类）支出年初预算505600万元，支出决算597417.6元，完成年初预算的118.16％，于缴纳单位职工社会保险等；卫生健康（类）支出年初预算250400万元，支出决算250622.04元，完成年初预算的100.08％，用于缴纳单位职工医疗保险；住房保障（类）支出年初预算462300元，支出决算466914元，完成年初预算的100.99％，用于缴纳单位职工住房公积金。较2020年决算增加900445.76元，上升12.20％，主要原因是2021年校园维修工程及教学设备更新。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8282601.25元，其中：人员经费7360908.08元，主要包括基本工资2619350.84元；津贴补贴982240元；绩效工资1592357.4元；基本养老保险530779.24元；住房公积金466914元；基本医疗保险250622.04元；其他工资福利162260元；其他社会保障缴费23604.36元；退休费23706元；抚恤金19328元；生活补助30000元；助学金621753.36元；其他对个人和家庭的补助37992.84。公用经费921693.17元，主要包括办公费564989.44元；取暖费164750.57元；福利费107107元；其他商品与服务84846.16．

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年，　“三公”经费预算0万元，其中公务用车购置费预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；因公出国（境）费用0万元，与上年持平。新的一年，我局将继续认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆。我单位无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。我单位固定资产总额为5463180元，其中土地、房屋及构筑物为4729000元，通用设备为450410元，专用设备为56190元，图书、档案38800元，家具、用具、装具188780元。

（四）预算绩效情况说明

本部门无预算绩效目标管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件：临县白文镇初级中学校2021年度部门决算报表（该附件包含以下表）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

10、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

临县白文镇初级中学校

2022年11月7日