目录

第一部分　　概况

第二部分　　2021年度部门决算报表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）预算绩效情况说明

（二）其他需要说明的事项

第四部分　    名词解释

第一部分　　概况

一、　本部门职责

2021年是“十四五”规划开局之年，也是建党100周年。这一年我院在县委、县政府及卫健局的正确领导下，坚持努力提高医疗质量、保障医疗安全、改进服务态度、杜绝不合理收费、加强行业作风建设，确保医院医疗质量和正常运行秩序，强化医院管理体制，健全内部监督约束机制，在员工中牢固树立“以病人为中心，以医疗质量为核心”的服务宗旨。紧抓疫情防控不放松，紧盯医疗质量不松懈，全面形成疫情防控与日常医疗“双线作战”态势。以“两手抓、两不误、两手硬”的工作要求，夯实目标任务，最大限度满足人民群众就医需求和需要。

二、　机构设置情况

单位机构情况：临县中医院决算由本中心机构构成。核定编制129人，截止2021年12月份，实有在职人员102人。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6793.43万元、支出总计6793.43万元。与2020年相比，收入总计下降2656.97万元，下降28.11％，支出总计下降2622.53万元，下降27.85％。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6793.43万元，其中：财政拨款收入1725.28万元，占比25.4％；上级补助收入0.00万元，占比0％；事业收入5068.14万元，占比74.6％；经营收入0.00万元，占比0％；附属单位上缴收入0.00万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6793.43万元，其中：基本支出6358万元，占比93.59％；项目支出435.42万元，占比6.41％；上缴上级支出0.00万元，占比0.00％，经营支出0.00万元，占比0％，对附属单位补助支出0.00万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1722.67万元、支出总计1722.67万元。与2020年相比，财政拨款收入总计下降2218.12万元，下降28.56％，财政拨款支出总计减少2218.12万元，下降28.56％。主要原因是2021年财政项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1722.67万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出下降2218.12万元，下降28.56％。主要原因是2021年财政项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2158.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0％；外交（类）支出0万元，占0％；国防（类）支出0.00万元，占0.00％；；公共安全（类）支出0.00万元，占0％；教育（类）支出0.00万元，占0％；科学技术（类）支出0.00万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0％；社会保障和就业（类）支出206.55万元，占0％；卫生健康（类）支出1429.42万元，占46.33％；节能环保（类）支出0.00万元，占0％；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00％；农林水（类）支出0.00万元，占0.00％；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00％；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00％；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00％；金融（类）支出0.00万元，占0.00％；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00％；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00％；住房保障（类）支出86.7万元，占0.00％；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00％；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.00％；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00％；其他（类）支出0.00万元，占0.00％；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00％；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00％；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00％；项目支出435.42万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初决算1101.88万元，支出决算1722.67万元，完成年初决算的100％。其中：

卫生健康支出年初决算1429.42万元，支出决算1429.41万元，完成年初决算的100％。较2020年决算减少1357.15万元，下降62.93％。主要下降原因是工程已竣工，财政拨款减少。

住房保障（类）支出年初决算86.7万元，支出决算86.7万元，完成年初决算的100％，用于行政事业单位住房公积金的支出。较2020年决算增加33.3万元，上升38.4％，主要增加原因是本年度个人比例增加4％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1722.67万元，其中：人员经费1722.67万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助、社会保险费、住房公积金等；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算均为，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（工公开08表）数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）数据为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费

（二）政府采购情况说明

本单位不涉及政府采购

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况；截至2021年12月31日，本部门有其他用车2辆，其他用车主要是公车改革后经批准保留的日常运转车辆；

2、房屋情况；11221平方米；

（四）预算绩效情况说明

2020年度，我院年初预算无重点绩效评价结果等预算绩效情况，绩效目标管理的项目为0。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件：临县中医院2021年度部门决算公开表