目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

第四部分　  名词解释

第五部分　  附件

第一部分　　概况

一、本单位职责

1．临县三交实验小学是县政府的重要职能单位，主要职责是实施六年义务教育促进基础教育发展；负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动等。

二、机构设置情况

1．我校内设办公室、财务室、教务处。

2．我校编制人数共82人，其中事业编制82人。我校实有人数280，有在职人员70人，其中退休人员202人，特岗教师8人。我校无公务车辆。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11613953.93元、支出总计12216491.98元。与2020年相比，收入总计增加1570903.86元，增加15.64％，主要原因是本年度项目经费增加。支出总计增加1，279，543.86元，增加11.70％，主要原因是本年度把中小学公用经费归集在项目上支付，导致公用经费支出减少，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11613953.93元，其中：财政拨款收入11126406.35元，占比95.80％；事业收入76，802.78元，占比0.66％，其他收入410，744.80元，占比3.54％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12216491.98元，其中：基本支出9，018，043.38元，占比73.82％，项目支出3，198，448.60元，占比26.18％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11126406.35元、支出总计11，728，944.40元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加791996.28元，增加7.24％，本年度项目支出增加，故比上年增加；财政拨款支出增加791996.28元，增加7.24％，主要原因是本年度把中小学公用经费归集在项目上支付，导致公用经费支出减少，项目支出增加，故比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11，728，944.40元，占本年支出合计的96.01％。与2020年相比，财政拨款支出增加791996.28元，增加7.24％，主要原因是本年度把中小学公用经费归集在项目上支付，导致公用经费支出减少，项目支出增加，故比上年增加。

其中，人员经费8，770，850.83元，占比74.78％；公用经费170，389.77元，占比1.45％；项目支出2，787，703.80元，占比23.77％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11，728，944.40元，主要用于以下方面：教育支出8，525，231.77元，占72.69％；社会保障和就业（类）支出2，235，832.68元，占比19.06％；卫生健康（类）支出328，237.95元，占2.80％；住房保障（类）支出639，642.00元，占5.45％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算8，951，400.00元，支出决算11，728，944.40元，完成年初预算的131.03％。其中：　教育支出年初预算5，874，900.00元，支出决算8，525，231.77元，完成年初预算的145.11％；用于职工工资费用、日常开支等；社会保障和就业支出年初预算2，204，800.00元，支出决算2，235，832.68元，完成年初预算的101.41％　，用于缴纳职工养老保险和其他社会保障缴费等；卫生健康支出年初预算307，700.00元，支出决算328，237.95　元，完成年初预算的106.67％，用于缴纳单位职工医疗保险等；住房保障支出年初预算564，000.00元，支出决算639，642.00元，完成年初预算的113.41％，用于缴纳职工住房公积金；较2020年决算增加791996.28元，增加7.24％，主要原因是本年度把中小学公用经费归集在项目上支付，导致公用经费支出减少，项目支出增加，故比上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8，941，240.60元，其中：人员经费8，770，850.83元，主要包括职工工资福利支出；公用经费170389.77元，主要包括办公费，维修（护）费，租赁费，其他交通费用，其他商品和服务支出，以及专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

我单位单价无50万元（含）以上的通用设备，就及单价100万元（含）以上专用设备。

我单位固定资产总额为10272308.49元，其中土地房屋及构筑物为8550000.00元，通用设备为960236.00元，专用设备329596.49元，图书、档案为178097.00元，家具用具254379.00元。

（四）预算绩效情况说明

本单位无预算绩效目标管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件:临县三交实验小学2021年度部门决算公开表（该附件包含以下表）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

10、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

临县三交实验小学

2022年11月07日