目录
第一部分 概况
第二部分 2021年度部门决算报表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、部门决算公开相关信息情况说明
十一、其他重要事项情况说明
（一）预算绩效情况说明
（二）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、本部门职责
主要负责建立医保制度，并负责该制度的实施和管理，保证资金的安全运行，更好地服务于参保居民和职工。
1、做好城乡居民参合宣传工作。
2、规范定点医药机构。
3、提高职工业务水平。
4、合理规范资金用途。
5、做好慢病鉴定工作，扩大慢病补偿范围。
6、扩大定点医疗机构直补范围。
7、进一步建立健全、充实的业务经办流程，确保我中心工作的制度化、法制化、规范化，为基层群众提供更加快捷、便利、优质的服务。
二、机构设置情况
我单位成立于2017年5月，为原临县新型农村合作医疗管理中心、原临县城镇居民基本医疗保险管理服务中心、原临县医疗保险管理服务中心整合组建，隶属临县医疗保障局，副科级建制的全额事业单位。根据临编［2021］9号文件，单位重新核定编制人数为16人，年末在职人数70人。
三、部门决算构成
临县医疗保险服务中心部门决算是由本中心构成。
第二部分 2021年度部门决算报表（详细见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
2021年本年收入86061093.14元，财政拨款收入86060853.42元，占比99.99％，其他收入239.72元，占比0.01％。年初结转和结余688127.01元。2021年收入决算总计86749220.15元。与2020年收入决算36395373.75元相比，同比增加138.35％，变化主要原因是贫困人口参保资助资金变动等。
2021年本年支出为86747862.34元，其中社会保障和就业支出7274999.74元，占比8.39％；卫生健康支出支出1453973.60元，占比1.68％；农林水支出77443576元，占比89.27％；住房保障支出575313元，占比0.66％。2021年年末结转和结余1357.81元。2021年支出决算总计86749220.15元。
与2020年支出决算总计36395373.75元相比，同比增加138.35％，变化主要原因是贫困人口参保资助资金变动等。
2021年收入合计86061093.14元：
1、财政拨款收入86060853.42元，其中社会保障和就业支出6645440.82元，其中占比7.72％；卫生健康支出支出1396523.60元，占比1.62％；农林水支出77443576元，占比89.99％；住房保障支出575313元，占比0.67％。
2、其他收入239.72元。
与2020年收入合计35074121.69元相比，同比增加145.37％，变化主要原因是贫困人口参保资助资金变动等。
2021年支出合计86747862.34元：基本支出7177260.42元，占比8.27％，其中：社会保障和就业支出6285269.82元，卫生健康支出316677.6元，住房保障支出575313元；项目支出79570601.92元，占比91.73％，其中社会保障和就业支出989729.92元，卫生健康支出支出1137296元，农林水支出77443576元。
与2020年支出合计35526678.74元相比，同比增加144.18％，变化主要原因是贫困人口参保资助资金变动等。
1、2021年财政拨款收入决算数为86060853.42元，其中一般公共预算财政拨款86060853.42元。2021年年初财政拨款结转和结余686493.92元，其中一般公共预算财政拨款686493.92元。2021年财政拨款收入决算总计86747347.34元。与2020年财政拨款收入总计36393244.66元相比，同比增加138.36％，变化主要原因是贫困人口参保资助资金变动等。
2、2021年本年财政拨款支出86747347.34元，年末财政拨款结转和结余0元，2021年财政拨款支出总计86747347.34元。
按功能分类，社会保障和就业支出7274484.74元，占比8.39％；卫生健康支出支出1453973.60元，占比1.68％；农林水支出77443576元，占比89.27％；住房保障支出575313元，占比0.66％。
按支出性质和经济分类，基本支出7176745.42元，占比8.27％，其中人员经费7012278.60元，日常公用经费164466.82元；项目支出79570601.92元，占比91.73％。
按支出经济分类，工资福利支出6993778.6元，占比8.06％；商品和服务支出1482288.49元，占比1.71％；对个人和家庭的补助78188736.25元，占比90.13％；资本性支出82544元，占比0.1％。
与2020年财政拨款支出36393244.66元相比，同比增加138.36％，变化主要原因是贫困人口参保资助资金变动等。
2021年一般公共预算财政拨款支出决算为86747347.34元。
1、工资福利支出6993778.60元，占比8.06％。其中基本工资1735640.31元，占比24.82％；津贴补贴682705.74元，占比9.76％；绩效工资1650811.76元，占比23.6％；机关事业单位基本养老保险缴费1092402.96元，占比15.62％；职业年金缴费220446.84元，占比3.15％；职工基本医疗保险缴费414954.24元，占比5.93％；其他社会保险缴费45913.92元，占比0.66％；住房公积金1150626元，占比16.45％；其他工资福利支出276.83元，占比0.01％。
2、商品和服务支出1482288.49元，占比1.71％。其中办公费400706.49元，占比27.03％；印刷费348300元，占比23.50％；水费3000元，占比0.2％；差旅费61029元，占比4.12％；维护费61627元，占比4.16％；劳务费14100元，占比0.95％；委托业务费495000元，占比33.39％；福利费98526元，占比6.65％。
3、对个人和家庭的补助78188736.25元，占比90.13％。其中退休费18500元，占比0.02％；医疗费补助78170236.25元，占比99.98％。
4、资本性支出82544元，占比0.1％。其中办公设备购置费82544元。
与2020年财政拨款支出35526182.74元相比，同比增加144.18％，变化主要原因是贫困人口参保资助资金变动等。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算为7176745.42元。
1、工资福利支出6993778.6元，占比97.45％。其中基本工资1735640.31元，占比24.82％；津贴补贴682705.74元，占比9.76％；绩效工资1650811.76元，占比23.6％；机关事业单位基本养老保险缴费1092402.96元，占比15.62％；职业年金缴费220446.84元，占比3.15％；职工基本医疗保险缴费414954.24元，占比5.93％；其他社会保险缴费45913.92元，占比0.66％；住房公积金1150626元，占比16.45％；其他工资福利支出276.83元，占比0.01％。
2、商品和服务支出164466.82元，占比2.29％。其中办公费41130.82元，占比25.01％；水费3000元，占比1.82％；差旅费16210元，占比9.86％；劳务费5600元，占比3.4％；福利费98526元，占比59.91％。
3、对个人和家庭的补助18500元，占比0.26％。其中退休费18500元，占比100％。
与2020年财政拨款支出6714152.44元相比，同比增加6.89％，变化主要原因是单位人员退休工资变动等。
我单位2021年无车辆编制，也无需公务车辆使用，所以单位决算公务用车购置数及保有量为0辆，公务用车购置费决算为0元，公务用车运行费决算为0元。我单位2021年无因公出国（境），所以决算因公出国（境）团组数及人数为零，因公出国（境）费用决算为0元。我单位2021年无公务接待，所以决算公务接待的批次、人数为零，公务接待费用决算为0元。 我单位2021年年初对一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算为0元，而2021年“三公”经费决算数也为0元，故2021年“三公”经费决算数与年初预算数相比没有增减变化。
2021年“三公”经费公共决算财政拨款同2020年一样为零，相比没有变化，故2021年一般公共预算“三公”经费支出表数据为零。
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。
1、政府采购情况：采购金额877674元，其中货物276874元，占比31.55％；服务600800元，占比68.45％。
2、国有资产占用情况：本单位车辆为0，单价50万元以上通用设备为0，单价100万元以上专用设备为0，所以国有资产占用情况为0。
3、机关运行经费情况：我中心为全额事业单位，故无机关运行经费，数据为0。
十一、其他重要事项情况说明
（一）预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
加强对绩效管理的认识。我中心加强了对绩效管理的认识，科学合理的使用专项资金，专项资金要做到专款专用，不存在截留、挪用专项资金的违纪违法行为，例如我中心每年度申请的基本医疗保险县级配套资金，在接到上级部门文件后，按文件要求，在规定时间内申请配套资金到位，然后及时全额上缴到市医保中心。
2、重点预算绩效情况说明（后附绩效自评表）
我中心实行的重点绩效目标管理的项目：2021年省级建档立卡贫困户参保资助资金，项目资金4303.22万元，执行数3968.14万元，执行率92.21％；2021年省级建档立卡贫困户补充医疗保险补助资金，项目资金1097.76万元，执行数1012.28万元，执行率92.21％；2021年建档立卡贫困户基本医疗保险县级补助资金，项目资金1833.22万元，执行数1738.6万元，执行率94.84％；2021年建档立卡贫困户补充医疗保险县级补助资金，项目资金1045.27万元，执行数1025.34万元，执行率98.09％；2021年城乡居民基本医疗保险县级配套资金，项目资金1976.88万元，执行数1691.19万元，执行率85.55％。
3、综合评价结果
1＞资金到位情况
下达的县级资金全部按计划及时拨付到位。
2＞资金使用情况
资金使用合规，无截留、挪用等现象，使用效益明显。
3＞绩效完成情况
按计划支出，工作顺利推进，圆满完成任务。
今后将严格按照预算项目绩效监控目标，完成好各项指标任务，提高项目经济效益。
（二）其他需要说明的事项
我单位由原临县新型农村合作医疗管理中心、原临县城镇居民基本医疗保险管理服务中心、原临县医疗保险管理服务中心整合组建，2019年部门决算已将原三家单位及其数据全部整合。现又根据临县编办文件精神，关于事业单位调整改革的意见，于2020年5月18日，正式变更为临县医疗保险服务中心。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件1：2021年度部门决算报表
晋公网安备 14112402160002号