目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

一是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，二是加强农村疾病预防控制，做好传染病，地方病和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，三是认真执行儿童计划免疫，四是做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩，改善儿童营养状况，五是积极做好新型农村合作医疗服务，六是开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

二、机构设置情况

成立于1956年，编制总数16人，实有编制人数11　专业技术11人（其中：中级5，初级6）。设有内科、儿科、外科、中医科、公共卫生科、化验科、B超室、心电科、防疫科等9个科室。编制床位20张，所辖区域内42个村卫生室，乡医46人。

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计361.83万元、支出总计336.37万元。与2019年相比，收入总计减少98.38万元，下降21.38％，支出总计减少13.98万元，下降3.99％。主要原因是本单位事业收入科目主要核算医疗收入，本年度因新冠疫情影响门诊，住院人次减少，导致医疗收入较上年明显下降。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计361.83万元，其中：财政拨款收入317.43万元，占比87.73％；事业收入44.26万元，占比12.23％；其他收入0.14万元，占比0.04％。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计336.37万元，其中：基本支出157.01万元，占比46.68％；项目支出179.36万元，占比53.32％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计317.43万元、支出总计291.97万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少84.03万元，下降20.93％，财政拨款支出总计增加0.38万元，增长0.13％。主要原因是村卫生室维修补助经费等减少，导致财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出291.97万元，占本年支出合计的86.80％。与2019年相比，财政拨款支出增加0.38万元，增长0.13％，与上年基本持平。其中，人员经费110.94万元，占比38.00％，日常公用经费1.67万元，占比0.57％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出291.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.28万元，占5.92％；卫生健康（类）支出228.10万元，占78.12％；农林水（类）支出40.55万元，占13.89％；住房保障（类）支出6.04万元，占2.07％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算109.92万元，支出决算291.97万元，完成年初预算的265.62％。其中：

社会保障和就业支出年初预算14.59万元，支出决算17.28万元完成年初预算的118.44％，用于缴纳单位职工社会保险等；卫生健康支出年初预算89.29万元，支出决算228.10万元完成年初预算的255.46％，用于职工工资福利、村卫生室运行经费及村医生活补助、基本公卫服务乡村医生补助及新冠防疫经费等；农林水支出年初预算0.00万元，支出决算40.55万元完成年初预算的100.00％，用于卫生院补助及村医补助；住房保障支出年初预算6.04万元，支出决算6.04万元完成年初预算的100.00％，用于缴纳单位职工住房公积金。较2019年决算增加增加0.38万元，增长0.13％，与上年基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出112.61万元，其中：人员经费110.94万元，主要包括职工工资福利支出和个人与家庭的补助；公用经费1.67万元，主要包括办公费、电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额18.20万元，其中：政府采购货物支出18.20万元。政府采购授予中小企业合同金额18.20万元，占政府采购支出总额的100.00％。其中：授予小微企业合同金额18.20万元，占政府采购支出总额的100.00％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是救护车，用于急救；我单位无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。我单位固定资产总额为126.86万元，其中土地、房屋及构筑物为48.41万元，通用设备为11.23元，专用设备为35.22万元，家具、用具、装具及动植物32.00万元。

（四）预算绩效情况说明

本部门无预算绩效目标管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件：临县石白头乡卫生院

临县医疗集团石白头乡卫生院

2021年11月1日